Řízení inkasa a plateb nazýváme administrativní a finanční úkoly, které jsou součástí pokladny a které jsou odpovědné za předvídání, kontrolu, odsouhlasení a nárokování peněžních toků ve společnosti.
Tato část je odvětvím finančního řízení v oblasti treasury, jehož odpovědností je udržování kontroly a dobrého plánování ve sbírkách klientů ohledně faktur aPlatby poskytovatelům různých služeb.
Důležitost těchto oblastí v organizacích je zaměřena na kontrolu peněžních toků ve společnosti, protože řídí příjmy hotovosti od zákazníků i odtoky peněz pro platby dodavatelům.
Podobně se někdy platby provádějí také klientům a peníze se přijímají od dodavatelů, proto je důležité mít správnou kontrolu mezi oběma oblastmi (inkasa a platby), aby byla zajištěna dobrá kontrola.
Správa inkasa a plateb
Ačkoli tato oblast patří do stejného pole, lze ji snadno odlišit ve sbírkách a platbách, jejichž profily se liší:
- Na jedné straně jespráva sbírek, jehož úkolem je kontrolovat, řídit a udržovat vztah s klientem, pokud jde o zůstatky s klientem (prodej zboží a poskytování služeb) a provádění plateb (protějšek v peněžních transakcích).
- Jinde jespráva platebsouvisející s interakcí se službami a transakcemi s dodavateli. Jejich vztah je odlišný od vztahu klientů, protože jde o klienta předchozího, který má odlišné obchodní a ekonomické podmínky jako naši klienti, takže v závislosti na těchto podmínkách se pokusíme řídit jiným způsobem.