Peněžní tok kapitálu, známý také jako peněžní tok kapitálu, je částka, kterou konkrétní společnost vygeneruje v daném časovém období (které se nazývá cvičení). Toto je určeno k výplatě vašim věřitelům a akcionářům.
Díky peněžnímu toku kapitálu jsou obchodní společnosti odpovědné za platby těm jednotlivcům nebo společnostem, které se podílejí na jejich ekonomickém životě. Vždy v roli vlastníků nebo investorů nebo držitelů dluhů.
Během finančního roku společnost čelila odpovídajícím závazkům. Konečně se jí tedy podařilo získat částku peněz, kterou může přidělit svým akcionářům a věřitelům. Zainteresované strany, které se zásadně podílejí na jeho existenci a výměnou se rozhodnou pro tento typ úhrady. To vše buď kvůli jejich podílu na vlastnictví společnosti (tj. Investici do ní), nebo kvůli zásahům prostřednictvím fondů nebo nějakého typu půjčky.
Když mluvíme o platbách směrovaných akcionářům společnosti, mluvíme o částkách peněz, které jim jdou ze společnosti. Vždy, po splnění příslušných povinností společnosti a dalších výdajů na její činnost (nákupy, financování …). Pokud jde o platby věřitelům, odchozí částky směřují k uspokojení předchozích závazků a souvisejících zájmů.
Mluvili bychom tedy o souboru plateb prováděných každému akcionáři a každému věřiteli. Vždy však na konci finančního roku. V tomto smyslu lze peněžní tok kapitálu považovat za způsob peněžního toku ve své finanční modalitě, vzhledem k definici uvedeného typu.
Tok penězRozdíl mezi kapitálovým peněžním tokem akcionáře a věřitele
Hlavní rozdíl mezi kapitálovými peněžními toky mezi akcionáři a věřiteli spočívá v tom, že těm prvním jsou zasílány výnosy v důsledku předchozí investice. K tomu, jak je uvedeno výše.
Na druhé straně věřitelům se jejich prostředky pravidelně vracejí. Kromě toho spolu s určitou částkou odvozenou od úroků tohoto typu dluhu.
Finanční peněžní tokInvestiční peněžní tokProvozní peněžní tok
