Správcovská společnost je společnost, která přijímá rozhodnutí o kapitálových investicích a vykonává všechny administrativní a reprezentační funkce fondu.
Spravuje kapitál vložený střadateli fondu nebo účastníky různých aktiv, která tvoří jeho portfolio, jako jsou akcie, akcie s pevným výnosem, deriváty, vklady nebo strukturované produkty.
Je důležité mít na paměti, že investiční fond nemá právní subjektivitu a je ve vztahu ke zprostředkovatelům, účastníkům nebo trhu prostřednictvím správcovské společnosti a depozitáře. Správcovská společnost je povinna připravit informační brožuru s charakteristikami fondu a také informovat o investiční politice fondu, která je klíčovým prvkem dokumentu.
Jak se počítá hodnota fondu?
Podíl fondu se počítá z čisté hodnoty aktiv prostřednictvím kvocientu mezi celkovými aktivy fondu a počtem akcií v oběhu.
Představme si, že celkový kapitál fondu je 1 000 000 eur a v oběhu je 1 000 akcií, NAV bude 1 000 eur.
Jste připraveni investovat na trzích?
Jeden z největších makléřů na světě, eToro, zpřístupnil investice na finančních trzích. Nyní může kdokoli investovat do akcií nebo nakupovat zlomky akcií s 0% provizí. Začněte investovat hned s vkladem pouhých 200 $. Pamatujte, že je důležité trénovat investování, ale dnes to samozřejmě může udělat kdokoli.
Váš kapitál je ohrožen. Mohou být účtovány další poplatky. Další informace najdete na stocks.eToro.com
Chci investovat s EtoroSprávcovská společnost předá účastníkovi provizi známou jako provize za správu. V této komisi pro správu bude povoleno zákonné maximum v závislosti na předpisech každé země. Na druhé straně existují investiční manažeři, kteří spojují svou provizi s provizí za úspěch průměrného procenta přecenění portfolia za rok ve vztahu k referenční hodnotě nebo referenčnímu aktivu na trhu.
Funkce společnosti pro správu fondů
Hlavní funkce společností spravujících investiční fondy jsou následující:
- Správa a zastupování institucí kolektivního investování (IIC).
- Správa kapitálu jménem třetích stran.
- Finanční poradenství a intervence při vydávání veřejných a soukromých umístění.
- Výpočet denní čisté hodnoty aktiv a její zveřejnění.
- Zasílání čtvrtletní zprávy o stavu a výroční zprávy fondu s uvedením jeho ziskovosti a změn, které nastaly v jeho složení.
- Denní a transparentní zveřejňování ziskovosti portfolia a jeho složení.
- Zveřejnění finančních ukazatelů fondu.
Na závěr je třeba poznamenat, že správcovská společnost je anonymní a nemůže být depozitní společností, musí být nezávislá a nesmí mít žádné zájmy mimo dobrou správu investičních portfolií, která od svých klientů spravují.