Treasury control jsou všechny ty funkce a procesy určené ke kontrole, správě a akreditaci úkolů peněžních toků (inkasa a platby) organizace.
V tomto smyslu musí být kontrola pokladny vnitřní i vnější.
Interní pokladní kontrola
Cíle kontroly pokladny by měly být zaměřeny na plánování peněžních toků, aby se vytvořila dočasná prognóza pokladny týkající se plateb a inkas předpokládaných v daném roce takovým způsobem, aby na účtech nedocházelo k hotovosti kvůli platbám ani existují nějaké nevyužité zdroje ze sbírek, které lze použít k výnosnějším činnostem nebo peněžním vkladům.
Je také důležité, aby pokladní práce sloužila jako prvek účetní kontroly, zaznamenávající všechny pohyby přílivů a odtoků peněz, s uvedením jejich motivace s datem a místem.
Externí pokladní kontrola
Z vnějšího hlediska jsou úkoly pokladní kontroly zamýšleny nabídnout managementu organizací plánování pohybů hotovosti a budoucí předpovědi ve střednědobém a krátkodobém výhledu na příliv a odliv peněz. Remitence plateb ze mzdy, platby dodavatelům, dodávkám a další platby různých kategorií lze tedy plánovat postupně na základě očekávání přijetí plateb od klientů, jiných přidružených společností nebo odprodejů.
Společná kontrola státní pokladny
Kontrola v pokladně zase ukazuje, do jaké míry musí mít tyto akce podporu, dohled nebo ověření nadřízeného v závislosti na velikosti a / nebo objemu operace.
Například existují úkoly, ve kterých vzhledem ke své důležitosti potřebují několik firem různých manažerů nebo ředitelů, takže vzniká potřeba nejen informovat více než jeden prvek, ale mít výslovný souhlas každého z nich, přičemž To ukazuje větší kontrolu a informace mezi odpovědnými osobami.
Z vnějšího hlediska se treasury management zabývá také ve vztazích se zúčastněnými stranami mimo společnost, jako jsou banky nebo správa záruk, a to tak, že společnosti poskytuje aplikace, pomocí kterých může lépe shromažďovat informace v zahraničí a být schopen vyjednávat různé úvěry, vklady nebo správu záruk a pokladny, což dává organizacím důležité nástroje pro každodenní základní řízení činností.