Treasury jsou všechny tyto postupy a akce pro správu a správu peněz v organizaci.
Treasury operace zahrnují celou řadu funkcí ve finanční a peněžní oblasti, od příjmů z prodeje a Platby na věřitelé, k vyjednávání s bankami o půjčkách a finančních službách, správě příjmů a výdajů vzniklých při prodejních a vyjednávacích operacích, jakož i správě hotovosti (hotovosti) v organizacích.
V závislosti na velikosti společnosti nebo kategorii může oblast treasury zahrnovat více či méně odpovědnosti, protože je to jedno z oddělení, která prošla největšími změnami v obchodním světě.
Jedním ze základních rysů státní pokladny je studium a realizace rozpočtů, které spolu se správou odchylek předpokládají komplexní práci.
Postupy státní pokladny
Lze je rozdělit na několik, i když spolu úzce souvisejí:
- Řízení rizik. Bezpečnostní opatření ve správě peněz, jako je uzavírání smluv o rizikových politikách nebo sledování peněžních toků.
- Vysílání úkolů. Transakce inkas, plateb, výdajů a příjem ve společnosti, kromě řízení převody.
- Vyjednávání s třetími stranami. Věnováno navazování vztahů s bankami, zájmovými skupinami a podávání zpráv vedení.
- Zprostředkování likvidity. Likvidita je v obchodním světě důležitým poměrem, protože vám umožňuje vidět peníze, které společnost má, a peníze, které dosud neprovedla.
- Zdroje financování. Jak a za jaké náklady je společnost financována a průměrná doba převodu prodeje na hotovost.