Správa plateb - co to je, definice a koncept

Správa plateb jsou všechny úkoly správy, kontroly, správy a odesílání peněžních transakcí poskytovatelům v organizaci.

Organizace správy plateb je v rámci pokladnice ve finančním oddělení společnosti. Základním úkolem správců plateb je organizace peněz, které budou vyplaceny věřitelům. Rovněž správu těchto inkasních dokumentů (faktury, dluhy, opravy …), provádění prognóz, kontrolu a odsouhlasení peněžních toků ve společnosti.

Oddělení správy plateb je navíc odpovědné za pravidelné ověřování dodavatelů, kontrolu zůstatků, zasílání peněz a srovnávání s údaji o dodavatelích, když je vytvořen nový věřitelský profil, a někdy je dokonce nezbytné provádět audity na stejné úrovni. o platbách a zůstatcích mezi dodavatelem a zákazníkem.

Rozdíl mezi správou plateb a inkasem

Od správy inkasa se liší tím, že první spravuje platby ze zahraničí naší společnosti. Mezitím správa plateb spravuje platby naší společnosti v zahraničí.

Z jiného pohledu správa inkasa řídí příliv peněz a správa plateb odtoky peněz.

Ve velkých organizacích, zejména pokud mají důležité nákupy, je možné najít konkrétní a nezávislé oblasti správy plateb od jiných oddělení, což jim dává větší význam a mají specializovaný personál v každém z výše zmíněných úkolů.